| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۱۷ |
۹۱۶.۷۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۵ |
۲.۵۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۲,۲۰۹.۶۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۲ |
(۹۵.۸۴) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۳.۵۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۶.۸۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۴۳.۹۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۳,۹۶۷.۸۱ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۲.۵۴) |
|
|