| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۶۴ |
۰.۳۲ |
۳۸,۰۹۰.۸۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۸۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۶۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۳.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۱۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۵۳۲.۷۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۰۴.۲۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۲.۸۴) |
۱۵۶.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۶.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱۲۰.۲۴ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۵.۱۳ |
۰.۴۳ |
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|