| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۲۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۳.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۵۴ |
(۹۸.۴۷) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶,۲۳۳.۳۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۵.۲۷ |
۱.۳۷ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۹۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۱ |
۱,۳۹۵.۲۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۸.۸۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۱) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۲۷ |
۲۰,۰۳۰.۲۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۶ |
(۵۲.۹۵) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰.۵۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۹.۵۲ |
(۸۹.۴۸) |
|
|