| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۶ |
(۵۶.۰۶) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۳.۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۰۷ |
۹,۵۱۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۶.۶۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۳ |
(۷۷.۸۶) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۳.۴۶ |
۱.۶۵ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۳.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۸۸ |
۰.۱۸ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۸۶.۹۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۱۸ |
۳,۱۸۵.۵۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
|
|