| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۶ |
(۴۸.۷۴) |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۹۲) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۵۸ |
۰.۶۹ |
۳۰,۸۱۸.۸۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۱۱.۰۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۱.۹۵ |
(۰.۸۵) |
۱۱۵,۲۱۷.۷۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۴۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۰۸ |
۳,۲۲۱.۲۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|