| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۲.۹۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۵۳ |
۲.۳۹ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۴۳ |
۲۲۸,۵۱۳.۵۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۴.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۹.۹۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۵۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۳.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۵.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۴) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۸۳) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۴.۶۴) |
|
|