| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۱۹ |
۰.۹۱ |
۲۷۰,۰۷۶.۰۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۷ |
۰.۴۷ |
۴۲,۵۱۰.۵۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴.۷۹) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۳) |
(۸۸.۸۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۹) |
(۷۲.۵۵) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۸۶ |
۰.۳ |
۸۱,۹۶۱.۲۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۳) |
(۴۹.۵۹) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۷۹) |
(۸۲.۷) |
|
|