| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۲ |
(۹۲.۰۴) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۵۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸۶.۰۷ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲,۹۸۰.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۸.۶۳ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۸۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۸ |
۱۳,۶۰۵.۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۳ |
۴۸۳.۹۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۵.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۵۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۵۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
|
|