| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۰۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۶۶) |
۲۰۳.۴۸ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۲۶ |
۰.۱۱ |
۹,۴۶۶.۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۱۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۳.۶۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۴۸ |
۰.۴۴ |
۷۷۳,۱۷۸.۴۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۷.۴۲) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۴.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۰۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|