| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۵۴.۰۲ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۲۷ |
۰.۲۱ |
۳۶۶,۲۹۷.۹۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۳.۷۹ |
(۰.۰۵) |
۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۲۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۷۲ |
۰.۶۹ |
۵۰,۲۵۶.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۶ |
۱,۵۵۷.۶۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۸۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۸.۴۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۴.۶۹) |
۵۶۸.۹۵ |
|
|