| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۱۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۵۳۲.۷۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۰۴.۲۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۲.۸۴) |
۱۵۶.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۶.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱۲۰.۲۴ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۵.۱۳ |
۰.۴۳ |
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۸ |
۳۱,۰۶۴.۵۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۷۶) |
۲۹۸.۱۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۵۷ |
۱۷,۲۹۱.۴۷ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|