| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۰۳.۰۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۴.۵۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴,۶۹۳.۳۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۸۹.۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۳۲.۵۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۴ |
۶,۰۳۴.۸۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۶۲) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۷۴۲.۰۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۲۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۸۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۵.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
|
|