| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۶۳۱.۶۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۵.۳۲ |
۳.۳۵ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۳.۹۲ |
۱.۲۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۶ |
۳.۴۹ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۷) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۵ |
۰.۸۴ |
۸۲۱,۱۶۷.۳۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۵۵ |
۱.۲۳ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۵۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۵۰.۴۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۴.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۰.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۶۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
|
|