| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۴.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۹.۹۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۵۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۳.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۵.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۴) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۸۳) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۹۱ |
۰.۵۴ |
۹۹,۴۷۵.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۵.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
|
|