| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۴۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۰۳.۸۱ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۲۱) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۴۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۷۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۲.۴) |
|
|