| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۰۱.۰۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۷۱ |
۱.۲۹ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۰۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۲۳ |
۰.۸ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰.۵۱ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۱۷ |
۱,۶۹۴.۶۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۳.۶۶ |
۰.۲۹ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۳) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۷ |
(۷۸.۶) |
۲۷۹.۳۷ |
|
|