| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۳) |
۱۷۶.۵۵ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶ |
۵,۱۲۰.۱۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۵۴) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۱ |
(۹۰.۷۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۷۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۹۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۳.۲۵ |
۱.۰۴ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۵.۷۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۵) |
۹۷.۷۷ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|