| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۲.۸۴) |
۱۵۶.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۶.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱۲۰.۲۴ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۵.۱۳ |
۰.۴۳ |
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۸ |
۳۱,۰۶۴.۵۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۷۶) |
۲۹۸.۱۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۵۷ |
۱۷,۲۹۱.۴۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۶۴.۸۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۶.۵۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
|
|