| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۶۳,۷۲۸.۰۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۷۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۰۹ |
۴۴۸.۱۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۷۲) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۵.۴۸) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۲.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۵۱,۰۹۶.۲۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۷) |
۲.۲ |
(۹۹.۰۶) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۲) |
(۶۵.۵۴) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴) |
(۵۴.۳۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۶۵) |
|
|