| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳۵.۵۶ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۹۵ |
۰.۱۱ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۵.۴۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۶۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۳.۲۶ |
۱.۰۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۲.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۲۳۶.۱۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۹۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۰۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۵۲ |
۶۶,۲۹۹.۳۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|