| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۳۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۴۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۸) |
۱۹۰.۹۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۶ |
۰.۱ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۲.۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۵.۲۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۸.۵۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۸۹ |
۱.۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۲.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۳) |
|
|