| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۹۴ |
۰.۶۳ |
۱۱۱,۴۲۱.۸۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
(۱.۲۷) |
(۷۶.۷۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۳ |
۴,۹۹۲.۰۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۵ |
(۶۲.۵۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۶۴ |
۰.۳۲ |
۳۸,۰۹۰.۸۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۸۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۶۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۳.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۱۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۵۳۲.۷۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|