| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۱۷ |
۹۱۶.۷۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۵ |
۲.۵۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۲,۲۰۹.۶۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۲ |
(۹۵.۸۴) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۳.۵۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۶.۸۳) |
۲۵۳.۷۶ |
|
|