| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۷۲ |
۰.۶۹ |
۵۰,۲۵۶.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۶ |
۱,۵۵۷.۶۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۸۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۸.۴۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۴.۶۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۲.۴ |
۱.۵۹ |
۵۷۷,۷۰۱.۳۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۲.۹۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۵۳ |
۲.۳۹ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۴۳ |
۲۲۸,۵۱۳.۵۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۴.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۹.۹۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۵۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۳.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
|
|