| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۵.۴۸) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۲.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۵۱,۰۹۶.۲۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۷) |
۲.۲ |
(۹۹.۰۶) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۲) |
(۶۵.۵۴) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴) |
(۵۴.۳۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۵۶) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۶۷) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۳ |
۰.۸۶ |
۴,۱۴۷.۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|