| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۲۲ |
۰.۵۲ |
۲۹۸,۱۶۸.۵۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۳۴ |
۲.۰۸ |
۱۲,۹۲۹.۴۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۳۰,۷۸۳.۰۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۴ |
۲۶۷,۵۳۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۳.۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۰۸ |
۷۷۵.۶۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۰۲.۶۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۴,۲۴۶.۴۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۵۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۲.۶۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۷۷.۶۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۸۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
|
|