| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۳۲.۵۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۴ |
۶,۰۳۴.۸۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۶۲) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۷۴۲.۰۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۲۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۸۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۵.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۱۹ |
۰.۹۱ |
۲۷۰,۰۷۶.۰۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۷ |
۰.۴۷ |
۴۲,۵۱۰.۵۱ |
۴۵۶.۷ |
|
|