| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۴.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۰۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۰۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۶ |
(۴۸.۷۴) |
۱۵۸ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۹۲) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۵۸ |
۰.۶۹ |
۳۰,۸۱۸.۸۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۱۱.۰۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۱.۹۵ |
(۰.۸۵) |
۱۱۵,۲۱۷.۷۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|