| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۱.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱,۰۵۶.۶۹ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۴) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۲.۵۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۳۳۵.۲۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۴ |
(۹۱.۴۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۵۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۰۴) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۳۸۰,۸۵۰.۲۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
|
|