| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۶,۶۵۸.۶۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۲۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۲.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۵.۳۹) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۰۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۳۸ |
۷,۲۰۹.۶۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۰۸ |
۲.۲۵ |
۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۹۷) |
۳۱۳,۳۱۹.۶۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۲۲ |
۱.۲۹ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۱ |
۷۳,۳۵۶.۶۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|