| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۳.۶۶ |
۰.۲۹ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۳) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۷ |
(۷۸.۶) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۰۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۶۶) |
۲۰۳.۴۸ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۲۶ |
۰.۱۱ |
۹,۴۶۶.۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۱۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۳.۶۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|