| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۶۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۳.۲۶ |
۱.۰۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۲.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۲۳۶.۱۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۹۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۰۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۵۲ |
۶۶,۲۹۹.۳۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۷۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
|
|