| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۵.۲۵ |
۱.۶۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۹۴ |
۰.۷۵ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۸۶.۷۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۴۷۴.۱۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱۲ |
۲.۸۷ |
۲۰۸,۱۸۹.۵۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۱۳ |
۳۴۰,۷۲۸.۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۶۹) |
۳۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۵۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۸۵) |
۴۶۹.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
|
|