| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۷ |
۱.۵۸ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۳ |
۷,۳۶۱.۴۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۱ |
۰.۹۴ |
۳۴,۳۴۷.۳۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۶.۱۳ |
۳.۴ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۷) |
۲۲۳.۵۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۷۵ |
۰.۴۷ |
۵۶,۳۵۹.۶۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۳.۰۴ |
۳۶,۴۳۰.۸۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۵۳.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۹) |
۱.۳۹ |
(۹۱.۸۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۷۶ |
۰.۵۴ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|