| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۹.۸) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۲۱.۷۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۳۸۸.۳۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶) |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۳۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۵۹) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۶۲) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۹۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۶.۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۸.۹۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۲۴ |
۳۱,۲۹۲.۵۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۶) |
۳۳۲.۲۷ |
(۲۰.۱۴) |
|
|