| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱.۱ |
(۰.۵۵) |
۵,۲۷۸.۶۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۷۰,۵۵۰.۵۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۰۱.۰۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۷۱ |
۱.۲۹ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۰۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۲۳ |
۰.۸ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰.۵۱ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|