| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۷۶ |
۰.۱۸ |
۵۹,۱۷۷.۱۱ |
۹۳.۳۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۲۱) |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۰۶ |
۲,۰۸۲.۹۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۱۶ |
۷,۰۵۵.۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۲۹.۸۱ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۶۸) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۹۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۱۱.۹۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۷۳.۷۵) |
|
|