| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۷۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۵۴.۲۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۵۴.۰۲ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۲۷ |
۰.۲۱ |
۳۶۶,۲۹۷.۹۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۳.۷۹ |
(۰.۰۵) |
۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۲۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۷۲ |
۰.۶۹ |
۵۰,۲۵۶.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۶ |
۱,۵۵۷.۶۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۸۳ |
۱۸.۱۳ |
|
|