| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۹ |
۳.۲ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳.۸۵ |
۱.۴۴ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۱ |
(۸۶.۶۱) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۲.۵۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۲۵,۳۵۴.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۷۸۴.۹۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۱۸ |
۰.۰۱ |
۷,۱۸۴.۱۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۴۲) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۶.۱۴) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۲ |
(۹۲.۰۴) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۵۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸۶.۰۷ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲,۹۸۰.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|