| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۶.۵۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۵۳ |
۶,۷۳۳.۶۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۶۹ |
۵۴,۸۲۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۷۷ |
۰.۸۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۴۳.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۷۹ |
۳.۲۵ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۹۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
|
|