| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۹۴ |
۰.۷۵ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۸۶.۷۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۴۷۴.۱۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱۲ |
۲.۸۷ |
۲۰۸,۱۸۹.۵۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۱۳ |
۳۴۰,۷۲۸.۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۶۹) |
۳۲ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۵۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۸۵) |
۴۶۹.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
|
|