| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۰۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۵۲ |
۶۶,۲۹۹.۳۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۷۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۵.۰۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۹.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۶۰.۸۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۶۶ |
۰.۸۱ |
۴۱,۰۸۷.۰۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۳۶) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
|
|