| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۲۰.۵۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۵۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۵۱) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۷۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۸.۴۶ |
۰.۷۷ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۳۵ |
۱.۸۸ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۵.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۶۱ |
۳,۵۵۶.۹۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
|
|