| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۸۳.۸۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۶۳۱.۶۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۵.۳۲ |
۳.۳۵ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۳.۹۲ |
۱.۲۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۶ |
۳.۴۹ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۷) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۵ |
۰.۸۴ |
۸۲۱,۱۶۷.۳۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۵۵ |
۱.۲۳ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۵۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۵۰.۴۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۴.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۰.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۶۲) |
(۲۸.۵۴) |
|
|