| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۲ |
(۹۲.۰۴) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۵۸) |
۷۴.۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸۶.۰۷ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲,۹۸۰.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۸.۶۳ |
۹۲.۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۸۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۸ |
۱۳,۶۰۵.۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۳ |
۴۸۳.۹۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۵.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۵۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۵۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
|
|