| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۵۳ |
۶,۷۳۳.۶۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۶۹ |
۵۴,۸۲۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۷۷ |
۰.۸۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۴۳.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۷۹ |
۳.۲۵ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۹۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۹۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
|
|