| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۶.۲۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۸۷۸.۶۸ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۲۷.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۵ |
۲.۹ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۶ |
۱.۵۴ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۵۳.۲۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۳) |
۳۶۳.۶۱ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۸۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۱۸) |
۱۱.۹۹ |
|
|