| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۵.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۴) |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۸۳) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۹۱ |
۰.۵۴ |
۹۹,۴۷۵.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۵.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱ |
۴۴,۱۹۱.۹۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۸۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۶) |
(۷۶.۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۶۱) |
(۴۹.۷۶) |
|
|