| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۲.۰۶ |
۱۴,۴۵۶.۰۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۴۵ |
۱.۲۶ |
۶۷۸,۹۵۷.۹۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۹ |
۳.۲ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳.۸۵ |
۱.۴۴ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۱ |
(۸۶.۶۱) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۲.۵۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۲۵,۳۵۴.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۷۸۴.۹۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۱۸ |
۰.۰۱ |
۷,۱۸۴.۱۹ |
۳.۱۳ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۴۲) |
۹.۳۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|