| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۷۲ |
۰.۶۹ |
۵۰,۲۵۶.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۶ |
۱,۵۵۷.۶۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۸۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۸.۴۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۴.۶۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۲.۴ |
۱.۵۹ |
۵۷۷,۷۰۱.۳۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۲.۹۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۵۳ |
۲.۳۹ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۴۳ |
۲۲۸,۵۱۳.۵۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۴.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۹.۹۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۵۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۳.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
|
|