| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
۲.۳۳ |
۱۲۹.۴۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۶۱ |
۱.۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۹۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۲) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۶.۲۵ |
۱.۸۵ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۶.۸۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹۴ |
۴.۵ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۳.۷۱ |
۰.۸۲ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۲.۳۳ |
۱.۶۶ |
۴۴۸,۵۷۱.۵۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۲۴ |
۲.۷۹ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۲۸ |
۱۲,۷۳۱.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|