| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۵۲ |
۲۰۰,۲۱۳.۳۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۰۵ |
۱,۵۹۰.۵۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۸۷ |
۱.۶۷ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۳.۱ |
۲۳۱.۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۲.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۸۱ |
۳,۵۱۸.۳۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۲.۰۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۲۲.۵۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۷ |
۱.۵۸ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۳ |
۷,۳۶۱.۴۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۱ |
۰.۹۴ |
۳۴,۳۴۷.۳۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۶.۱۳ |
۳.۴ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|