| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۴,۷۸۵.۴۷ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۲.۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۲۰.۱۳ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۳.۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۹۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۶.۴۶ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۴,۲۷۲.۱۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۴ |
۰.۱۷ |
۲۶,۴۴۳.۳۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۱۶۱.۳۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۵ |
۳.۵۲ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|