| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۶) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۶,۶۵۸.۶۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۲۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۲.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۵.۳۹) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۰۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۳۸ |
۷,۲۰۹.۶۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۰۸ |
۲.۲۵ |
۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۹۷) |
۳۱۳,۳۱۹.۶۶ |
(۹۷.۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۲۲ |
۱.۲۹ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|