| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۴۱.۴۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۰۷ |
۴,۰۰۲.۳۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۹۱) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۱۸ |
۱,۲۶۱.۲۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۰.۹۶) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۷.۰۶ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۸۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۵۷۴.۸۴ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|