| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۶۹ |
۵۴,۸۲۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۷۷ |
۰.۸۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۴۳.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۷۹ |
۳.۲۵ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۹۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۹۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۰۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۵.۶۴ |
۰.۸۲ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|