| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۹) |
۱.۷۹ |
(۹۶.۲۶) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴ |
۰.۴۳ |
۱۵,۹۸۵.۷۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۰.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۲.۳۱) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۲.۸۶ |
۰.۲۶ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۹۶) |
۳.۷۷ |
(۱۰۰) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۸ |
۴.۹۶ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۴.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
۴.۰۹ |
۱۳۷.۹۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۶ |
۳.۹۷ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۶ |
(۴۹.۹۸) |
۶۷۳.۷۴ |
|
|