| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۴۹) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳,۷۸۸.۵۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۰۹) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۲.۹ |
(۰.۶۶) |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۵.۵۹ |
(۰.۱۲) |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۶.۷۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۴.۷۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۲) |
(۷۲.۷۶) |
(۹۶.۶) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۳.۶۲ |
۰.۰۷ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۳.۸۷ |
۰.۰۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
|
|