| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۹۸) |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۰۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۵۲ |
۶۶,۲۹۹.۳۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۷۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۵.۰۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۹.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۶۰.۸۱ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|