| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
(۱.۲۷) |
(۷۶.۷۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۳ |
۴,۹۹۲.۰۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۵ |
(۶۲.۵۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۶۴ |
۰.۳۲ |
۳۸,۰۹۰.۸۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۸۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۶۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۳.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۱۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۵۳۲.۷۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۰۴.۲۵ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|