| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۰۷ |
۴,۰۰۲.۳۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۹۱) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۱۸ |
۱,۲۶۱.۲۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۰.۹۶) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۷.۰۶ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۸۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۵۷۴.۸۴ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۴,۷۸۵.۴۷ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|