| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۲ |
(۸۱.۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۳۷.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱ |
(۹۳.۶۱) |
۴۲.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۵۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۵.۶۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۵۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۳۸ |
۱۹,۵۷۴.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۴۷ |
۰.۵۴ |
۲۰,۴۶۷.۴۲ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|