| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۷۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۵.۰۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۹.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۶۰.۸۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۶۶ |
۰.۸۱ |
۴۱,۰۸۷.۰۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۳۶) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۸ |
۹۶۵.۱۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵,۸۴۰.۸۲ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|