| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳۵.۵۶ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۹۵ |
۰.۱۱ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۵.۴۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۶۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۳.۲۶ |
۱.۰۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۲.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۲۳۶.۱۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۹۸) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۰۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|