صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | (۱.۲۴) | ۰.۷۷ | (۹۸.۹۳) | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | (۱.۵۳) | ۱.۷۴ | (۹۹.۶۴) | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲.۲۱ | ۰.۱۴ | ۲۹۳,۹۰۸.۰۶ | ۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۳.۱۴ | ۰.۶۵ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۵۱ | ۲.۲۱ | ۵۴۷.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۲۱ | ۱.۰۴ | ۱۱۴.۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰.۹ | (۲.۶۵) | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۰.۲۲) | (۱.۵۴) | (۵۵.۳۱) | (۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۰.۲۸) | (۱.۷۶) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۴۴ | (۰.۷۵) | ۳۸۸.۶۳ | (۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲.۴۱ | ۰.۰۶ | ۵۹۴,۱۱۰.۵۳ | ۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲.۳۸ | ۱.۷۱ | ۵۴۳,۲۳۱.۲۹ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۳۹ | ۱.۲۹ | ۳۰۹.۴۷ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱.۶۷ | ۰.۹۱ | ۴۱,۹۳۹.۱ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲.۵۴ | ۲.۱۸ | ۹۵۰,۴۴۹.۵۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |