| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۵.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۴) |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۸۳) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۹۱ |
۰.۵۴ |
۹۹,۴۷۵.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۵.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱ |
۴۴,۱۹۱.۹۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۸۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۶) |
(۷۶.۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۶۱) |
(۴۹.۷۶) |
|
|