| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۰۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۱۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۹۹.۱۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۰۶.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲۹.۶۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۱۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۷.۸۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۵.۶۵) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹۸ |
۱.۷۱ |
۱۲۶,۰۲۸.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۸۴ |
۱۸۲,۸۴۶.۶۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|