| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۷۴ |
۱,۸۳۸.۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۳ |
(۳۸.۶۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۹۰۵.۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۹ |
۵۱۹.۹۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۷۱ |
۱,۰۰۰.۲۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۲۹.۴۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۹۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۴۲) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۰۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|