| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۶.۵۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۵۳ |
۶,۷۳۳.۶۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۶۹ |
۵۴,۸۲۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۷۷ |
۰.۸۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۴۳.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۷۹ |
۳.۲۵ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۹۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
|
|