| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۲) |
(۷۲.۷۶) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۳.۶۲ |
۰.۰۷ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۳.۸۷ |
۰.۰۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۳.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۱۵.۹۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۶.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۹.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۵۸۹.۴۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۸۶ |
۱.۷۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۲ |
۴.۲ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۶۴ |
۰.۵ |
۳۸,۱۸۷.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|