| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۴۷ |
۰.۵۴ |
۲۰,۴۶۷.۴۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۵۹۸.۷۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۴ |
(۹۱.۲۷) |
۳۲۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۳ |
(۹۲.۱۵) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۹۱) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۷۴ |
۱,۸۳۸.۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۳ |
(۳۸.۶۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۹۰۵.۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۹ |
۵۱۹.۹۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۷۱ |
۱,۰۰۰.۲۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|