| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۴.۶۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۲.۴ |
۱.۵۹ |
۵۷۷,۷۰۱.۳۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۲.۹۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۵۳ |
۲.۳۹ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۴۳ |
۲۲۸,۵۱۳.۵۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۴.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۹.۹۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۵۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۳.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۵.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۴) |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۸۳) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
|
|