| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۵۳ |
۴۸.۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۲.۶۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۷۷.۶۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۸۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳۵.۵۶ |
(۷۲.۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۹۵ |
۰.۱۱ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۵.۴۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۶۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۳.۲۶ |
۱.۰۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۲.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۲۳۶.۱۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|