| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۵.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۴۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۰۳.۸۱ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۲۱) |
۴.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۴۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۷۷) |
(۷۱.۳۵) |
|
|