| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۵ |
۲.۹ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۶ |
۱.۵۴ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۵۳.۲۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۳) |
۳۶۳.۶۱ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۸۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۱۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۳ |
۲۶,۸۱۱.۷۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۲۹۳.۵۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۷.۲۸) |
|
|