| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۳.۸۷ |
۰.۰۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۳.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۱۵.۹۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۶.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۹.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۵۸۹.۴۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۸۶ |
۱.۷۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۲ |
۴.۲ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۶۴ |
۰.۵ |
۳۸,۱۸۷.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۱۹ |
۰.۷۳ |
۲۷۰,۶۴۸.۳۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۴.۲۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۴.۱۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۷۱۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|