| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۴۶ |
۳۲,۲۸۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۴۸.۳۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۴۹ |
۲۷۴,۴۴۶.۸۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۴,۰۸۵.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۹ |
۱.۰۸ |
۶۳,۸۰۴.۶۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۶.۷۶ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۱۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۶۳ |
۳۱,۵۵۷.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۹۷ |
۱۳,۰۳۱.۹۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۱۸۸.۳۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۱۲ |
۹۵,۳۸۴.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۹۲.۴۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۰۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۷۶ |
۴۴۴.۷۱ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|