| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۶۷) |
۹.۸۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۳ |
۰.۸۶ |
۴,۱۴۷.۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۲۱ |
۴,۴۲۳.۷۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۹۴ |
۰.۶۳ |
۱۱۱,۴۲۱.۸۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
(۱.۲۷) |
(۷۶.۷۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۳ |
۴,۹۹۲.۰۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۵ |
(۶۲.۵۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۶۴ |
۰.۳۲ |
۳۸,۰۹۰.۸۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۸۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۶۶) |
۲۴.۷۲ |
|
|