| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۹۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۶.۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۸.۹۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۲۴ |
۳۱,۲۹۲.۵۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۶) |
۳۳۲.۲۷ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۱.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱,۰۵۶.۶۹ |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۴) |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۲.۵۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۳.۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۳۳۵.۲۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۴ |
(۹۱.۴۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
|
|