| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۱.۵۱ |
(۱.۱۸) |
۲۳,۲۷۳.۵۷ |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۵) |
۲۴,۸۷۳.۵۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۲۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۲) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۷۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۲.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۷۳ |
۲۰۷,۶۸۴.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۰۸ |
۶۴۹,۷۴۶.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۸ |
۵۹۳,۱۷۷.۰۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۶) |
۳۳,۶۴۸.۷۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۴,۷۶۵.۶۶ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|