صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | (۱.۴۷) | ۱.۹۳ | (۹۹.۵۴) | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | (۱.۷۵) | ۰.۰۸ | (۹۹.۸۴) | ۳۱.۹۲ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | (۱.۹) | (۱.۵) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۶) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | (۲.۷۶) | (۰.۵۲) | (۱۰۰) | (۸۵.۱۸) |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | (۲.۲۹) | (۱.۷۶) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | (۰.۶۱) | (۰.۰۲) | (۸۹.۲۵) | (۵.۳۵) |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱.۷۵ | ۰.۳۳ | ۵۵,۳۲۳.۵۴ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۵۳) | (۱.۸۴) | (۸۵.۸۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۱.۶۳) | (۱.۱۴) | (۹۹.۷۶) | (۹۸.۴۹) |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۴) | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | (۱.۲۴) | ۰.۷۷ | (۹۸.۹۳) | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | (۱.۵۳) | ۱.۷۴ | (۹۹.۶۴) | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲.۲۱ | ۰.۱۴ | ۲۹۳,۹۰۸.۰۶ | ۶۴.۰۳ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۳.۱۴ | ۰.۶۵ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۵۱ | ۲.۲۱ | ۵۴۷.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |