| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۳.۲۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۶۲.۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۷۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۴۰.۰۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۰۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۸ |
۳۸.۸۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۴۱.۴۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
|
|