| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۹۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۹.۸) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۲۱.۷۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۳۸۸.۳۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۳۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۵۹) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۶۲) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۹۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۶.۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۸.۹۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۲۴ |
۳۱,۲۹۲.۵۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
|
|