| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۵۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۲۰۲.۸۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۲۰.۵۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۵۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۵۱) |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۷۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۸.۴۶ |
۰.۷۷ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۳۵ |
۱.۸۸ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|