| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۳۶) |
۹.۱۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۸ |
۹۶۵.۱۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵,۸۴۰.۸۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۳.۶۲) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۵.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۴۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۰۳.۸۱ |
۶.۸۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۲۱) |
۴.۴۴ |
|
|