| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۵۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۰۴) |
۱.۸۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۳۸۰,۸۵۰.۲۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۶.۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۲۲ |
۰.۵۲ |
۲۹۸,۱۶۸.۵۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۳۴ |
۲.۰۸ |
۱۲,۹۲۹.۴۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۳۰,۷۸۳.۰۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۴ |
۲۶۷,۵۳۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۳.۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۰۸ |
۷۷۵.۶۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۰۲.۶۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۴,۲۴۶.۴۹ |
(۳۴.۵۱) |
|
|