| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۳۲.۹۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۸۰.۲۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۴۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۰.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۶۴.۱۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۲۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۷) |
۱۱۱.۳۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۳.۲۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۶۲.۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۷۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۵.۵۹) |
|
|