| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹۸ |
۱.۷۱ |
۱۲۶,۰۲۸.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۸۴ |
۱۸۲,۸۴۶.۶۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۲ |
(۸۱.۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۳۷.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱ |
(۹۳.۶۱) |
۴۲.۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۵۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۵.۶۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۵۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۳۸ |
۱۹,۵۷۴.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|