| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۲.۴) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۵۴.۲۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۵۴.۰۲ |
(۵.۶۳) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۲۷ |
۰.۲۱ |
۳۶۶,۲۹۷.۹۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۳.۷۹ |
(۰.۰۵) |
۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۲۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۷۲ |
۰.۶۹ |
۵۰,۲۵۶.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۶ |
۱,۵۵۷.۶۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۸۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
|
|