| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۰۴ |
۱۱۴.۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۲.۶۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۵.۳۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۶۳.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۵) |
۳۸۸.۶۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۰۶ |
۵۹۴,۱۱۰.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۷۱ |
۵۴۳,۲۳۱.۲۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۰۹.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۹۱ |
۴۱,۹۳۹.۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۴ |
۲.۱۸ |
۹۵۰,۴۴۹.۵۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۲۴ |
۶۰,۳۱۸.۹۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۶,۲۸۵.۹۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۲۴ |
۶۴,۸۷۸.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۲ |
۴,۱۴۷.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|