| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۴۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۷۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۲.۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۵۴.۲۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۵۴.۰۲ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۲۷ |
۰.۲۱ |
۳۶۶,۲۹۷.۹۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۳.۷۹ |
(۰.۰۵) |
۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۲۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
|
|