| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۶) |
۳۳۲.۲۷ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۱.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱,۰۵۶.۶۹ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۴) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۲.۵۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۳۳۵.۲۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۴ |
(۹۱.۴۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۵۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۰۴) |
۱.۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۳۸۰,۸۵۰.۲۲ |
(۸۱.۶۴) |
|
|