| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۵.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۶۱ |
۳,۵۵۶.۹۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۳۹.۳۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۰۳.۱۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۶) |
۳۵۲.۹۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۶.۲۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۸۷۸.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۲۷.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۹.۲۴) |
|
|