| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۵۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۵.۶۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۵۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۳۸ |
۱۹,۵۷۴.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۴۷ |
۰.۵۴ |
۲۰,۴۶۷.۴۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۵۹۸.۷۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۴ |
(۹۱.۲۷) |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۳ |
(۹۲.۱۵) |
۱۳۱.۶۲ |
|
|