| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۲.۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۲۰.۱۳ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۳.۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۹۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۶.۴۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۴,۲۷۲.۱۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۴ |
۰.۱۷ |
۲۶,۴۴۳.۳۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۱۶۱.۳۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۵ |
۳.۵۲ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۵۸ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۹.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۷.۹۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۵۱) |
(۸۴.۳۸) |
|
|