| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۴۸ |
۵۴,۸۶۸.۹۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۵۸,۸۱۷.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۷۴ |
(۰.۶۵) |
۵۵,۱۰۶.۳۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۵۴۵.۵۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵ |
۵۱,۶۴۳.۵۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۸,۹۹۴.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۸۰۲,۸۷۶.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۳۶۹.۸۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۴۶ |
۳۲,۲۸۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۴۸.۳۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۴۹ |
۲۷۴,۴۴۶.۸۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|