| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۶.۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۲۲ |
۰.۵۲ |
۲۹۸,۱۶۸.۵۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۳۴ |
۲.۰۸ |
۱۲,۹۲۹.۴۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۳۰,۷۸۳.۰۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۴ |
۲۶۷,۵۳۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۳.۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۰۸ |
۷۷۵.۶۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۰۲.۶۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۴,۲۴۶.۴۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۵۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۲.۶۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۷۷.۶۵ |
(۳۴.۳۶) |
|
|