| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۰۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۵.۶۴ |
۰.۸۲ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۲.۷۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۵۲ |
۲۰۰,۲۱۳.۳۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۰۵ |
۱,۵۹۰.۵۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۸۷ |
۱.۶۷ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۳.۱ |
۲۳۱.۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۲.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۸۱ |
۳,۵۱۸.۳۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۲.۰۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۶) |
۰ |
|
|