| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۹۸) |
(۳.۷۸) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۰۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۵۲ |
۶۶,۲۹۹.۳۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۷۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۵.۰۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۹.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۶۰.۸۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۶۶ |
۰.۸۱ |
۴۱,۰۸۷.۰۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|