| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۹۱ |
۰.۵۴ |
۹۹,۴۷۵.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۵.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱ |
۴۴,۱۹۱.۹۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۸۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۶) |
(۷۶.۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۶۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۶۳,۷۲۸.۰۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۷۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۰۹ |
۴۴۸.۱۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۷۲) |
(۶۸.۰۴) |
|
|