| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۴.۲۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۴.۱۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۷۱۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶.۰۷ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۳۲.۹۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۸۰.۲۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۴۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۰.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۶۴.۱۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۲۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
|
|