| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۵.۶۵) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹۸ |
۱.۷۱ |
۱۲۶,۰۲۸.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۸۴ |
۱۸۲,۸۴۶.۶۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۲ |
(۸۱.۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۳۷.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱ |
(۹۳.۶۱) |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۵۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|