| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۷۴) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۹۸.۰۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۴.۵۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۳) |
۰.۸ |
(۹۹.۶۴) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۷ |
۰.۲۴ |
۲۰,۱۹۸.۳۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۷۴ |
(۱.۰۳) |
۱,۳۸۲.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۱ |
۰.۸۵ |
۴۸,۱۵۷.۴۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۸۲) |
۲,۶۶۰.۱۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۰۱ |
۰.۳۴ |
۱۴۴,۳۴۲.۸۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۳ |
۴,۰۵۲.۰۹ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۹۴ |
۱۳,۷۷۵.۳۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|