| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۱۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۴۱) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۵,۰۹۱.۳۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۲۱.۸۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۷۱۷.۵۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۸۶ |
۱۶۰.۲۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۲۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۷۲) |
(۴۵.۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲) |
(۷۲.۸۳) |
(۹۸.۸) |
|
|