| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۱) |
۱۰,۳۰۹.۲۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۴۳ |
۵۵,۲۳۴.۴۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵,۷۹۳.۵۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۴۵۰.۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۸ |
۵۳۵,۴۸۶.۸۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵,۶۶۸.۳۸ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۲۸ |
۸,۹۱۳.۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۸,۸۶۷.۶۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۱,۵۹۲.۵۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۴۱ |
۲.۱۱ |
۱۶,۲۰۱.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۲۴۵,۹۶۲.۸۵ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۶۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۸.۵۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۶) |
|
|