| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۹۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۴۲) |
(۸.۱۷) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۰۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۱) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۷۲) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۵.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۴۹) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳,۷۸۸.۵۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۰۹) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۲.۹ |
(۰.۶۶) |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|