| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۵,۰۹۱.۳۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۲۱.۸۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۷۱۷.۵۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۸۶ |
۱۶۰.۲۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۲۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۷۲) |
(۴۵.۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲) |
(۷۲.۸۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۲) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
|
|