| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۷۶۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۸۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۶۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۱۱ |
۱.۱ |
۲۰۲,۹۱۳.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۲۲ |
۲۲,۸۱۵.۶۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۲۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۵.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۵۱۷.۱۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۱.۲۶) |
۱۹۵.۷۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۴۸ |
(۵۹.۷۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|