| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۷۳ |
۲۰۷,۶۸۴.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۰۸ |
۶۴۹,۷۴۶.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۸ |
۵۹۳,۱۷۷.۰۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۶) |
۳۳,۶۴۸.۷۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۴,۷۶۵.۶۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۱ |
۰.۶۸ |
۳۴,۱۲۰.۴۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۳ |
۴,۸۲۱.۴۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۳۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|