| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۰۶ |
۵۹۴,۱۱۰.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۷۱ |
۵۴۳,۲۳۱.۲۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۰۹.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۹۱ |
۴۱,۹۳۹.۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۴ |
۲.۱۸ |
۹۵۰,۴۴۹.۵۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۲۴ |
۶۰,۳۱۸.۹۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۶,۲۸۵.۹۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۲۴ |
۶۴,۸۷۸.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۲ |
۴,۱۴۷.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۲۹ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۴۸ |
۵۴,۸۶۸.۹۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۵۸,۸۱۷.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|