| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۷۷ |
۳۰۴.۸۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۳.۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۹ |
(۹۵.۷۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۳۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۲,۷۸۵.۰۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۲,۸۶۷.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|