| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۵۴۵.۵۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵ |
۵۱,۶۴۳.۵۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۸,۹۹۴.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۸۰۲,۸۷۶.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۳۶۹.۸۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۴۶ |
۳۲,۲۸۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۴۸.۳۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۴۹ |
۲۷۴,۴۴۶.۸۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۴,۰۸۵.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۹ |
۱.۰۸ |
۶۳,۸۰۴.۶۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۱۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۶۳ |
۳۱,۵۵۷.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|