| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۳.۱۹) |
۰.۸۵ |
(۱۰۰) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۳ |
(۶۸.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۶۳ |
۰.۴۶ |
۳۷,۰۴۸.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۷۰.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۵۰.۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۷) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۵۴) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۷۶) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۱۸) |
|
|