| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۴) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۳۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۹۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹) |
(۸۶.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۵۰.۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۳۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۳۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۵ |
۰.۱۸ |
۵۶,۳۷۷.۷۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۱۹.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۸۱ |
۲۴,۵۵۹.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۵۷ |
۴۰,۸۰۹.۹۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|