| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۵,۰۹۱.۳۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۲۱.۸۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۷۱۷.۵۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۸۶ |
۱۶۰.۲۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۲۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۷۲) |
(۴۵.۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲) |
(۷۲.۸۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۲) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۹۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۴) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۳۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۹۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۷.۴) |
|
|