| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۹) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۱.۴۹ |
(۹۱.۱۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۶۲.۰۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۷۲ |
۲.۳۶ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۳.۵۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۶.۵۶) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۹۶ |
۸,۱۳۱.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹ |
۲.۴۸ |
۲,۴۹۰.۹۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۷۱) |
۸۸.۶۴ |
|
|