| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۲ |
(۸۱.۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۳۷.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱ |
(۹۳.۶۱) |
۴۲.۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۵۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۵.۶۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۵۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۳۸ |
۱۹,۵۷۴.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
|
|