| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۹ |
۱.۸ |
۱,۱۲۴.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۳.۴۳) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۸) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۸۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۳۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۲) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۹۸.۹۷) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۵۴ |
۱۱,۲۷۵.۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱.۲۳ |
(۹۰.۷۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۰۱) |
(۹۱.۵) |
|
|