| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۳۲۱.۶ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۲ |
(۰.۰۴) |
۱۳۸,۴۰۷.۱۹ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۳۶ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۵۹ |
(۹۶.۶۶) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۷۴) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۹۸.۰۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۴.۵۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۳) |
۰.۸ |
(۹۹.۶۴) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۷ |
۰.۲۴ |
۲۰,۱۹۸.۳۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۷۴ |
(۱.۰۳) |
۱,۳۸۲.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۱ |
۰.۸۵ |
۴۸,۱۵۷.۴۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|