| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۳۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۵ |
۰.۱۸ |
۵۶,۳۷۷.۷۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۱۹.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۸۱ |
۲۴,۵۵۹.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۵۷ |
۴۰,۸۰۹.۹۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۹۶ |
۰.۸۸ |
۱۲۰,۱۵۱.۱۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷ |
۱ |
۴۶,۲۹۶.۵۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹۸ |
۲۰۴.۴۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۲ |
(۱۳.۹۳) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۵۲ |
۴۱۸.۳۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۶۲.۸۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۹) |
(۵۰.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۷۴ |
(۹۸.۴۳) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|