| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۵.۹۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۸۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۵۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۸۳.۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۰۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۱۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۹۹.۱۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۰۶.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲۹.۶۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
|
|