| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۹۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۴ |
۱.۵۹ |
۵۴,۹۷۵.۲۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۴۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۷۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۱.۵۱ |
(۱.۱۸) |
۲۳,۲۷۳.۵۷ |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۵) |
۲۴,۸۷۳.۵۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۲۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۲) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۷۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۲.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|