| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۵ |
(۱۲.۴۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۵۳ |
(۸۶.۴۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۰۵۵.۸۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۰۷ |
۰.۷۹ |
۱۷۷,۴۹۸.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۲۳.۵۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۶۵ |
۰.۹ |
۳۹,۱۹۸.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۴۸۳.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۴۴ |
(۱.۰۱) |
۳۹۰.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۸۱ |
۱.۲۷ |
۷۰,۶۷۲.۰۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۵ |
۳.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۳۹ |
۰.۸ |
۵۵۲,۷۲۵.۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۷,۵۴۲.۴۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۰,۹۵۳.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|