| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۳.۶۲ |
۰.۰۷ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۳.۸۷ |
۰.۰۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۳.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۱۵.۹۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۶.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۹.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۵۸۹.۴۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۸۶ |
۱.۷۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۲ |
۴.۲ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۶۴ |
۰.۵ |
۳۸,۱۸۷.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۱۹ |
۰.۷۳ |
۲۷۰,۶۴۸.۳۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۴.۲۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۴.۱۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۷۱۹ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|