صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | (۰.۶۱) | (۰.۰۲) | (۸۹.۲۵) | (۵.۳۵) |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱.۷۵ | ۰.۳۳ | ۵۵,۳۲۳.۵۴ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۵۳) | (۱.۸۴) | (۸۵.۸۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۱.۶۳) | (۱.۱۴) | (۹۹.۷۶) | (۹۸.۴۹) |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۴) | ۰ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | (۱.۲۴) | ۰.۷۷ | (۹۸.۹۳) | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | (۱.۵۳) | ۱.۷۴ | (۹۹.۶۴) | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲.۲۱ | ۰.۱۴ | ۲۹۳,۹۰۸.۰۶ | ۶۴.۰۳ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۳.۱۴ | ۰.۶۵ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۵۱ | ۲.۲۱ | ۵۴۷.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۲۱ | ۱.۰۴ | ۱۱۴.۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰.۹ | (۲.۶۵) | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۰.۲۲) | (۱.۵۴) | (۵۵.۳۱) | (۹۹.۶۶) |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۰.۲۸) | (۱.۷۶) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۸۵) |