| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۴۹) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳,۷۸۸.۵۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۰۹) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۲.۹ |
(۰.۶۶) |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۵.۵۹ |
(۰.۱۲) |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۶.۷۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۴.۷۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۲) |
(۷۲.۷۶) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۳.۶۲ |
۰.۰۷ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|