| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۸.۵۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۹) |
۰.۷۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۷۷ |
۳۰۴.۸۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۳.۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۹ |
(۹۵.۷۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۳۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|