| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۹۸.۹۷) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۵۴ |
۱۱,۲۷۵.۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱.۲۳ |
(۹۰.۷۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۶.۰۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۵.۹۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۸۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۵۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۸۳.۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۴) |
۰ |
|
|