| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۵.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۶۱ |
۳,۵۵۶.۹۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۳۹.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۰۳.۱۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۶) |
۳۵۲.۹۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۶.۲۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۸۷۸.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۲۷.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۵ |
۲.۹ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۶ |
۱.۵۴ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
|
|