| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۴۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۰.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۶۴.۱۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۲۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۷) |
۱۱۱.۳۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۳.۲۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۶۲.۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۷۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۴۰.۰۲) |
(۶۲.۲۷) |
|
|