| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۲۱.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۳۰.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۶.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۱۸.۴۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۳ |
(۶۷.۸۸) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۹۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۴ |
۱.۵۹ |
۵۴,۹۷۵.۲۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|