| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۳ |
۴,۰۵۲.۰۹ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۹۴ |
۱۳,۷۷۵.۳۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱.۱۳ |
(۶۳.۰۱) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۲.۵۸ |
(۲۹.۱۴) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۸۲.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۳۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۴۲ |
۰.۱۶ |
۱۷,۳۷۱.۹۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۶ |
(۰.۷۷) |
۵۷,۷۵۲.۸۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۱.۹۵) |
۲۷۲.۹۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۳۵ |
۱۳۹,۶۲۲.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۴.۷۱) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|