| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۲,۸۶۷.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۴ |
(۴۵.۴۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۱۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۴۱) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۵,۰۹۱.۳۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۲۱.۸۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۷۱۷.۵۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۸۶ |
۱۶۰.۲۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۲۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|