| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۱۹.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۸۱ |
۲۴,۵۵۹.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۵۷ |
۴۰,۸۰۹.۹۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۹۶ |
۰.۸۸ |
۱۲۰,۱۵۱.۱۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷ |
۱ |
۴۶,۲۹۶.۵۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹۸ |
۲۰۴.۴۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۲ |
(۱۳.۹۳) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۵۲ |
۴۱۸.۳۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۶۲.۸۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۹) |
(۵۰.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۷۴ |
(۹۸.۴۳) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|