| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۲۰۲.۸۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۲۰.۵۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۵۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۵۱) |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۷۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۸.۴۶ |
۰.۷۷ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۳۵ |
۱.۸۸ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
|
|