| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۵۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۳۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۹۸ |
۱۰,۴۸۳.۷۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۸.۴۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۷۷ |
۲۶,۶۷۶.۸۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۱۹.۵۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۳۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۲ |
۱.۶۲ |
۸۶۶.۱۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۶۸ |
۶۸۵.۰۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۵۲ |
۰.۹۲ |
۲۴,۳۹۱.۳۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۷۶۸.۰۶ |
۰ |
|
|