| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۱۵) |
۸۱,۴۳۰.۸۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۲,۰۱۱.۲۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۹ |
۲.۱۶ |
۱,۱۳۳.۰۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۵) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۹) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۳۰.۱۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۸۵ |
(۰.۹۳) |
۸۱,۴۷۸.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۲,۰۱۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۸۴۳.۰۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۵۴ |
۲۷,۲۱۰.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۹۷.۵۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۲.۱۶ |
۸,۶۳۴.۸۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|