| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۷۳ |
۲۰۷,۶۸۴.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۰۸ |
۶۴۹,۷۴۶.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۸ |
۵۹۳,۱۷۷.۰۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۶) |
۳۳,۶۴۸.۷۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۴,۷۶۵.۶۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۱ |
۰.۶۸ |
۳۴,۱۲۰.۴۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۳ |
۴,۸۲۱.۴۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۳۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|