| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۶۵ |
۰.۹ |
۳۹,۱۹۸.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۴۸۳.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۴۴ |
(۱.۰۱) |
۳۹۰.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۸۱ |
۱.۲۷ |
۷۰,۶۷۲.۰۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۵ |
۳.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۳۹ |
۰.۸ |
۵۵۲,۷۲۵.۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۷,۵۴۲.۴۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۰,۹۵۳.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۱) |
۱۰,۳۰۹.۲۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۴۳ |
۵۵,۲۳۴.۴۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵,۷۹۳.۵۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|