| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳) |
(۹۱.۲۴) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۷۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۱ |
(۳۹.۱۱) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۲ |
۸,۲۶۸.۲۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۴) |
۲.۳۶ |
(۷۷.۱۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۷۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۶۸ |
۱۰۵,۵۵۸.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷ |
۲.۵۸ |
۴۷,۱۷۸.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|