| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۲۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۵.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۵۱۷.۱۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۱.۲۶) |
۱۹۵.۷۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۴۸ |
(۵۹.۷۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۷.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۱۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۵ |
(۱۲.۴۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۵۳ |
(۸۶.۴۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۰۵۵.۸۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۰۷ |
۰.۷۹ |
۱۷۷,۴۹۸.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|