| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۲.۹۶) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۸,۳۳۸.۴۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۱۶ |
۷,۱۹۹.۱۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۳۵ |
۱,۲۵۵.۱۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۶.۳۲) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۷۲.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۷۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۲.۵) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
(۲.۸۶) |
۵۲۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۴۵) |
(۷۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۷) |
(۳۴.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۳۱) |
۰ |
|
|