| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۱.۴۹ |
(۹۱.۱۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۶۲.۰۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۷۲ |
۲.۳۶ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۳.۵۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۶.۵۶) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۹۶ |
۸,۱۳۱.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹ |
۲.۴۸ |
۲,۴۹۰.۹۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۷۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۶) |
۰.۸۷ |
(۸۸.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۵۳ |
۱.۹۸ |
۵۹۹.۲۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۹۲.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۸۸ |
۲۰۳.۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۶۷) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|