| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۱۸ |
۶,۹۴۵.۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۵.۰۳) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۲.۴۱ |
(۶۴.۸۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۸ |
۳.۳۵ |
۵۳۰,۷۹۶.۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۵,۰۳۴.۳۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۹ |
۲.۲۵ |
۱۸۷,۲۶۶.۰۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۱۵ |
۸,۹۹۷.۶۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۹ |
۲.۶ |
۸۰۱,۴۶۷.۴۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۷,۱۱۳.۴۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۵۶) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۴) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|