| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۲.۷۵ |
۰ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۴۸ |
۷,۰۹۰.۵۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۲۴ |
۱.۷۴ |
۳۱۹,۵۴۸.۱۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۴,۵۶۰.۰۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۲ |
۲.۱۸ |
۷۲,۲۳۵.۱۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۰۷) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۱۴ |
۲.۴۲ |
۶,۲۶۰.۸۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۰۱ |
۲.۷۴ |
۱۴۳,۹۰۴.۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۸۵ |
۶۱۵.۷۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۱.۵ |
(۷۲.۵۶) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۰۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۶۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۶) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۱۷ |
۰ |
|
|