| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۴ |
۲.۴۷ |
۹۴۳,۴۲۵.۶۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۵۹ |
۲.۳۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۴ |
۱.۹۶ |
۶۵۷,۲۰۴.۲۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۴) |
۵۹۹,۱۲۸.۵۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۷.۸۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۴۹ |
(۰.۶۶) |
۷۹۱,۳۰۸.۸۵ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۳.۳۴ |
۱.۱۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۹۷ |
۰.۹۹ |
۱۲۳,۵۸۷.۶۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۴.۸۴ |
۲.۲ |
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۰.۲۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۴ |
۷۷.۱۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۱۵ |
۱.۲۲ |
۲۳۱,۶۱۳.۲۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۴۶) |
۸۰۰.۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|