| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۲) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۷۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۲.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۷۳ |
۲۰۷,۶۸۴.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۰۸ |
۶۴۹,۷۴۶.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۸ |
۵۹۳,۱۷۷.۰۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۶) |
۳۳,۶۴۸.۷۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۴,۷۶۵.۶۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۱ |
۰.۶۸ |
۳۴,۱۲۰.۴۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۳ |
۴,۸۲۱.۴۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|