| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۷۷.۶۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۸۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳۵.۵۶ |
(۷۲.۳) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۹۵ |
۰.۱۱ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۵.۴۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۶۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۳.۲۶ |
۱.۰۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۲.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۲۳۶.۱۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
|
|