صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | (۰.۶۱) | (۰.۰۲) | (۸۹.۲۵) | (۵.۳۵) |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱.۷۵ | ۰.۳۳ | ۵۵,۳۲۳.۵۴ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۵۳) | (۱.۸۴) | (۸۵.۸۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۱.۶۳) | (۱.۱۴) | (۹۹.۷۶) | (۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۴) | ۰ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | (۱.۲۴) | ۰.۷۷ | (۹۸.۹۳) | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | (۱.۵۳) | ۱.۷۴ | (۹۹.۶۴) | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲.۲۱ | ۰.۱۴ | ۲۹۳,۹۰۸.۰۶ | ۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۳.۱۴ | ۰.۶۵ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۵۱ | ۲.۲۱ | ۵۴۷.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۲۱ | ۱.۰۴ | ۱۱۴.۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰.۹ | (۲.۶۵) | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۰.۲۲) | (۱.۵۴) | (۵۵.۳۱) | (۹۹.۶۶) |