| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۰۷ |
۴,۰۰۲.۳۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۹۱) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۱۸ |
۱,۲۶۱.۲۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۰.۹۶) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۷.۰۶ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۸۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۵۷۴.۸۴ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۴,۷۸۵.۴۷ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|