| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۳۰.۱۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۸۵ |
(۰.۹۳) |
۸۱,۴۷۸.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۲,۰۱۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۸۴۳.۰۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۵۴ |
۲۷,۲۱۰.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۹۷.۵۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۲.۱۶ |
۸,۶۳۴.۸۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۷) |
۲,۵۹۰.۹۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۷) |
۲,۴۴۱.۶۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۷,۰۵۳.۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۶ |
۰ |
|
|