| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۳) |
۳۶۳.۶۱ |
(۵۶.۲) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۸۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۱۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۳ |
۲۶,۸۱۱.۷۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۲۹۳.۵۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۸) |
(۹۶) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۸۸) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۱ |
۳,۱۲۲.۸۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۸۴) |
۱۴.۵۱ |
|
|