| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۸,۹۹۴.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۸۰۲,۸۷۶.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۳۶۹.۸۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۴۶ |
۳۲,۲۸۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۴۸.۳۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۴۹ |
۲۷۴,۴۴۶.۸۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۴,۰۸۵.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۹ |
۱.۰۸ |
۶۳,۸۰۴.۶۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۶.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۱۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۶۳ |
۳۱,۵۵۷.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۹۷ |
۱۳,۰۳۱.۹۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۱۸۸.۳۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۱۲ |
۹۵,۳۸۴.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|