| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۰۹.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۹۱ |
۴۱,۹۳۹.۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۴ |
۲.۱۸ |
۹۵۰,۴۴۹.۵۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۲۴ |
۶۰,۳۱۸.۹۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۶,۲۸۵.۹۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۲۴ |
۶۴,۸۷۸.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۲ |
۴,۱۴۷.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۲۹ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۴۸ |
۵۴,۸۶۸.۹۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۵۸,۸۱۷.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۷۴ |
(۰.۶۵) |
۵۵,۱۰۶.۳۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۵۴۵.۵۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|