| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۰۴) |
۱.۸۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۳۸۰,۸۵۰.۲۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۶.۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۲۲ |
۰.۵۲ |
۲۹۸,۱۶۸.۵۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۳۴ |
۲.۰۸ |
۱۲,۹۲۹.۴۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۳۰,۷۸۳.۰۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۴ |
۲۶۷,۵۳۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۳.۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۰۸ |
۷۷۵.۶۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۰۲.۶۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۴,۲۴۶.۴۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۵۳ |
۴۸.۲ |
|
|