| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۳۹.۳۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۰۳.۱۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۶) |
۳۵۲.۹۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۶.۲۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۸۷۸.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۲۷.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۵ |
۲.۹ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۶ |
۱.۵۴ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۵۳.۲۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۴۸.۹۱) |
|
|