صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۵۳) | (۱.۸۴) | (۸۵.۸۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۱.۶۳) | (۱.۱۴) | (۹۹.۷۶) | (۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۴) | ۰ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | (۱.۲۴) | ۰.۷۷ | (۹۸.۹۳) | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | (۱.۵۳) | ۱.۷۴ | (۹۹.۶۴) | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲.۲۱ | ۰.۱۴ | ۲۹۳,۹۰۸.۰۶ | ۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۳.۱۴ | ۰.۶۵ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۵۱ | ۲.۲۱ | ۵۴۷.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۲۱ | ۱.۰۴ | ۱۱۴.۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰.۹ | (۲.۶۵) | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۰.۲۲) | (۱.۵۴) | (۵۵.۳۱) | (۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۰.۲۸) | (۱.۷۶) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۴۴ | (۰.۷۵) | ۳۸۸.۶۳ | (۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲.۴۱ | ۰.۰۶ | ۵۹۴,۱۱۰.۵۳ | ۲۴.۸۷ |