| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۴.۵۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۳) |
۰.۸ |
(۹۹.۶۴) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۷ |
۰.۲۴ |
۲۰,۱۹۸.۳۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۷۴ |
(۱.۰۳) |
۱,۳۸۲.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۱ |
۰.۸۵ |
۴۸,۱۵۷.۴۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۸۲) |
۲,۶۶۰.۱۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۰۱ |
۰.۳۴ |
۱۴۴,۳۴۲.۸۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۳ |
۴,۰۵۲.۰۹ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۹۴ |
۱۳,۷۷۵.۳۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱.۱۳ |
(۶۳.۰۱) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۲.۵۸ |
(۲۹.۱۴) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۱) |
|
|