| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۵۴ |
۲۷,۲۱۰.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۹۷.۵۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۲.۱۶ |
۸,۶۳۴.۸۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۷) |
۲,۵۹۰.۹۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۷) |
۲,۴۴۱.۶۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۷,۰۵۳.۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۲۱.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۳۰.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۶.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۱۸.۴۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۳ |
(۶۷.۸۸) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|