| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۷۰.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۵۰.۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۷) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۵۴) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۷۶) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۲۵) |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|