| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۲ |
(۸۱.۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۳۷.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱ |
(۹۳.۶۱) |
۴۲.۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۵۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۵.۶۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۵۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۳۸ |
۱۹,۵۷۴.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۴۷ |
۰.۵۴ |
۲۰,۴۶۷.۴۲ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|