| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۳۵ |
۱۳۹,۶۲۲.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۴.۷۱) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴ |
(۴۸.۱۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
(۱.۱) |
۳,۵۲۸.۰۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۱۵) |
۸۱,۴۳۰.۸۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۲,۰۱۱.۲۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۹ |
۲.۱۶ |
۱,۱۳۳.۰۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۵) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۹) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۳۰.۱۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۸۵ |
(۰.۹۳) |
۸۱,۴۷۸.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۲,۰۱۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|