| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۶.۴۶ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۴,۲۷۲.۱۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۴ |
۰.۱۷ |
۲۶,۴۴۳.۳۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۱۶۱.۳۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۵ |
۳.۵۲ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۹.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۷.۹۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۵۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۶۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۵۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۲۰۲.۸۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۹) |
۸۹.۲۷ |
|
|