| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۱۱.۹۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۹۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۹.۸) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۲۱.۷۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۳۸۸.۳۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶) |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۳۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۵۹) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۶۲) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۹۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۶.۴) |
(۷۳.۰۱) |
|
|