| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۳.۶۲ |
۰.۰۷ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۳.۸۷ |
۰.۰۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۳.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۱۵.۹۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۶.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۹.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۵۸۹.۴۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۸۶ |
۱.۷۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۲ |
۴.۲ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۶۴ |
۰.۵ |
۳۸,۱۸۷.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۱۹ |
۰.۷۳ |
۲۷۰,۶۴۸.۳۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|