صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۶,۹۴۷,۵۷۵ | ۸۵.۷۸ % | ۴۴۱,۹۹۵ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۰.۵۸ % | ۳۲۸,۰۴۱ | ۴.۰۵ % | ۳۱۸,۸۱۰ | ۳.۹۴ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۶,۹۴۷,۵۷۵ | ۸۵.۷۸ % | ۴۴۱,۹۹۵ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۰.۵۸ % | ۳۲۷,۹۰۳ | ۴.۰۵ % | ۳۱۸,۸۱۰ | ۳.۹۴ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۶,۹۴۷,۵۷۵ | ۸۵.۷۸ % | ۴۴۱,۹۹۵ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۰.۵۸ % | ۳۲۷,۷۶۵ | ۴.۰۵ % | ۳۱۸,۸۱۰ | ۳.۹۴ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۶,۹۴۷,۵۷۵ | ۸۵.۷۹ % | ۴۴۱,۹۹۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۰.۵۸ % | ۳۲۷,۶۲۸ | ۴.۰۵ % | ۳۱۸,۸۱۰ | ۳.۹۴ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۶,۹۹۱,۰۰۰ | ۸۴.۷۹ % | ۴۳۵,۵۳۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۶۰,۵۹۹ | ۳.۱۶ % | ۵۴۱,۱۵۸ | ۶.۵۶ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۷,۰۲۳,۲۹۰ | ۸۲.۹۲ % | ۳۳۹,۲۹۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶ | ۰.۰۸ % | ۲۶۰,۴۶۲ | ۳.۰۸ % | ۸۲۴,۵۵۴ | ۹.۷۴ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷,۰۵۵,۸۹۷ | ۸۶.۲۴ % | ۱۳۵,۷۷۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰ | ۰.۰۲ % | ۲۶۰,۳۲۵ | ۳.۱۸ % | ۷۱۲,۳۹۵ | ۸.۷۱ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷,۴۴۲,۲۹۶ | ۸۸.۱۱ % | ۱۳۷,۷۵۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۶۰,۰۵۷ | ۳.۰۸ % | ۵۸۹,۲۳۷ | ۶.۹۸ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷,۴۴۲,۲۹۶ | ۸۸.۱۱ % | ۱۳۷,۷۵۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۵۹,۹۲۰ | ۳.۰۸ % | ۵۸۹,۲۳۷ | ۶.۹۸ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷,۴۴۲,۲۹۶ | ۸۸.۱۱ % | ۱۳۷,۷۵۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۵۹,۷۸۳ | ۳.۰۸ % | ۵۸۹,۲۳۷ | ۶.۹۸ % |