صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۶,۴۹۳,۹۲۷ | ۶۴.۳۶ % | ۱۶۸,۵۴۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۵۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۰۵ | ۳.۵۱ % | ۵۹۴,۴۶۵ | ۵.۸۹ % | ۲,۴۳۹,۱۷۶ | ۲۴.۱۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۶,۴۰۱,۰۱۸ | ۶۷.۱۶ % | ۱۶۵,۵۲۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۳۴ | ۴.۸۴ % | ۱,۶۸۱,۷۴۱ | ۱۷.۶۴ % | ۷۹۳,۴۴۶ | ۸.۳۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۶,۴۵۲,۳۶۷ | ۶۴.۷۷ % | ۱۶۶,۵۶۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۴۴۴ | ۳.۵۸ % | ۵۸۶,۵۳۹ | ۵.۸۹ % | ۲,۳۷۱,۹۵۳ | ۲۳.۸۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۶,۴۵۰,۶۷۰ | ۶۵.۱۲ % | ۱۶۶,۹۱۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۰۳۲ | ۳.۵۲ % | ۷۷۲,۵۲۵ | ۷.۸ % | ۲,۱۳۸,۸۳۹ | ۲۱.۵۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۶,۴۷۷,۱۳۹ | ۶۴.۶۱ % | ۱۶۸,۳۰۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۷۴۰ | ۲.۸۵ % | ۸۸۲,۱۸۴ | ۸.۸ % | ۲,۱۸۳,۷۵۲ | ۲۱.۷۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۶,۴۷۷,۱۳۹ | ۶۴.۶ % | ۱۶۸,۳۰۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۷۴۰ | ۲.۸۵ % | ۸۸۳,۷۶۷ | ۸.۸۱ % | ۲,۱۸۳,۷۵۲ | ۲۱.۷۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۶,۴۷۷,۱۳۹ | ۶۴.۵۹ % | ۱۶۸,۳۰۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۳۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۷۴۰ | ۲.۸۵ % | ۸۸۵,۳۵۱ | ۸.۸۳ % | ۲,۱۸۳,۷۵۲ | ۲۱.۷۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۶,۴۷۷,۱۳۹ | ۶۴.۵۸ % | ۱۶۸,۳۰۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۷۴۰ | ۲.۸۵ % | ۸۸۶,۹۳۵ | ۸.۸۴ % | ۲,۱۸۳,۷۵۲ | ۲۱.۷۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۶,۵۸۲,۸۳۸ | ۶۷.۰۵ % | ۱۶۷,۴۹۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۵۱ | ۲.۹۸ % | ۹۷۵,۹۰۶ | ۹.۹۴ % | ۱,۷۷۲,۵۵۲ | ۱۸.۰۵ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۶,۴۹۶,۰۲۷ | ۶۴.۴۵ % | ۱۶۷,۱۴۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۸۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۸۷۳ | ۳.۳ % | ۱,۱۷۲,۷۰۴ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۸۸۳,۹۲۴ | ۱۸.۶۹ % |