ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۰۲۲,۸۲۴	۸۴.۸ %	۵۲۱,۱۱۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۴۵۵	۰.۰۵ %	۲۸۸,۷۰۲	۳.۴۹ %	۴۲۹,۵۲۶	۵.۱۹ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۰۷۳,۶۵۷	۶۸.۵۷ %	۵۱۸,۵۲۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۴	۰.۲۱ %	۲۸۲,۴۱۱	۲.۷۴ %	۲,۴۰۳,۵۴۹	۲۳.۳ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷,۱۴۴,۴۱۶	۸۴.۸۳ %	۵۱۸,۱۵۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۳ %	۲۸۴,۴۳۲	۳.۳۸ %	۴۵۷,۰۵۶	۵.۴۳ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷,۱۴۴,۴۱۶	۸۴.۸۳ %	۵۱۸,۱۵۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۳ %	۲۸۴,۲۸۹	۳.۳۸ %	۴۵۷,۰۵۶	۵.۴۳ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷,۱۴۴,۴۱۶	۸۴.۸۳ %	۵۱۸,۱۵۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۳ %	۲۸۴,۱۴۶	۳.۳۷ %	۴۵۷,۰۵۶	۵.۴۳ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷,۱۴۴,۴۱۶	۸۴.۸۳ %	۵۱۸,۱۵۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۳ %	۲۸۴,۰۰۳	۳.۳۷ %	۴۵۷,۰۵۶	۵.۴۳ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷,۰۷۱,۴۸۹	۸۴.۶۵ %	۵۱۷,۲۰۴	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۰.۱۵ %	۳۳۱,۳۴۳	۳.۹۷ %	۴۰۵,۰۶۳	۴.۸۵ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷,۰۷۱,۴۸۹	۸۴.۶۵ %	۵۱۷,۲۰۴	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۰.۱۵ %	۳۳۱,۲۰۰	۳.۹۶ %	۴۰۵,۰۶۳	۴.۸۵ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶,۹۶۱,۰۹۱	۸۴.۵ %	۵۱۳,۹۶۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۵۹۶	۳.۷۵ %	۴۳۵,۹۱۲	۵.۲۹ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶,۸۷۶,۶۹۷	۸۴.۲۹ %	۵۱۲,۴۵۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۰.۴۱ %	۳۸۲,۸۱۷	۴.۶۹ %	۳۳۷,۱۴۱	۴.۱۳ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...176 »