ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۵۳۷,۵۳۱	۸۷.۶۴ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۹۴	۰.۳۲ %	۷۳,۲۶۴	۰.۸۵ %	۷۹۱,۲۳۱	۹.۲ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۶۰۹,۳۷۷	۸۹.۶۷ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۶	۱.۲۹ %	۳۲,۲۸۰	۰.۳۸ %	۵۶۲,۷۹۰	۶.۶۳ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۶۰۹,۳۷۷	۸۹.۶۷ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۶	۱.۲۹ %	۳۲,۲۸۶	۰.۳۸ %	۵۶۲,۷۹۰	۶.۶۳ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۶۰۹,۳۷۷	۸۹.۶۷ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۶	۱.۲۹ %	۳۲,۲۹۲	۰.۳۸ %	۵۶۲,۷۹۰	۶.۶۳ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۳۴۰,۵۴۲	۹۱.۴۵ %	۱۶۱,۹۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳	۰.۰۲ %	۱۸۷,۱۱۹	۲.۳۳ %	۳۱۹,۹۹۶	۳.۹۹ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۳۴۰,۵۴۲	۹۱.۴۵ %	۱۶۱,۹۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳	۰.۰۲ %	۱۸۷,۱۲۵	۲.۳۳ %	۳۱۹,۹۹۶	۳.۹۹ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷,۳۴۰,۵۴۲	۹۱.۴۵ %	۱۶۱,۹۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳	۰.۰۲ %	۱۸۷,۱۳۱	۲.۳۳ %	۳۱۹,۹۹۶	۳.۹۹ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۰۵۸,۶۴۴	۹۱.۲۳ %	۱۵۸,۴۵۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۴,۷۰۹	۰.۰۶ %	۱۱۸,۰۳۵	۱.۵۳ %	۳۸۲,۱۲۱	۴.۹۴ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۶,۸۵۵,۸۴۹	۹۱.۲۶ %	۱۵۳,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۰.۰۳ %	۲۳۳,۵۹۱	۳.۱۱ %	۲۵۱,۱۱۵	۳.۳۴ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۶,۸۵۵,۸۴۹	۹۱.۲۶ %	۱۵۳,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۰.۰۳ %	۲۳۳,۶۰۱	۳.۱۱ %	۲۵۱,۱۱۵	۳.۳۴ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...176 »