صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۶,۹۹۲,۴۹۲ | ۸۴.۰۹ % | ۵۲۶,۴۴۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۲۸۴,۰۰۳ | ۳.۴۲ % | ۴۹۶,۴۱۳ | ۵.۹۷ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۷,۰۲۷,۵۵۰ | ۸۵.۰۵ % | ۵۲۶,۶۱۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰.۰۱ % | ۳۱۶,۱۶۵ | ۳.۸۳ % | ۳۷۶,۴۸۵ | ۴.۵۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۶,۹۸۳,۸۸۱ | ۸۰.۲۳ % | ۵۲۳,۴۸۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۲۸۳,۷۱۲ | ۳.۲۶ % | ۸۹۸,۵۶۶ | ۱۰.۳۲ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۷,۰۳۸,۰۴۰ | ۷۳.۹۲ % | ۵۲۳,۰۷۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۲ | ۰.۶۱ % | ۲۸۳,۵۶۶ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۰۳,۸۸۸ | ۱۶.۸۵ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۷,۱۲۴,۳۸۰ | ۷۴.۷۷ % | ۵۲۶,۵۲۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۲۸۳,۴۲۱ | ۲.۹۷ % | ۱,۵۷۸,۵۸۸ | ۱۶.۵۷ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۷,۱۳۸,۵۲۰ | ۸۴.۹۵ % | ۵۲۴,۷۹۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۹ | ۰.۳۳ % | ۳۶۵,۸۱۹ | ۴.۳۵ % | ۳۳۰,۸۷۱ | ۳.۹۴ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۷,۱۳۸,۵۲۰ | ۸۴.۹۵ % | ۵۲۴,۷۹۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۹ | ۰.۳۳ % | ۳۶۵,۶۷۴ | ۴.۳۵ % | ۳۳۰,۸۷۱ | ۳.۹۴ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۷,۱۳۸,۵۲۰ | ۸۴.۹۶ % | ۵۲۴,۷۹۸ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۹ | ۰.۳۳ % | ۳۶۵,۵۲۹ | ۴.۳۵ % | ۳۳۰,۸۷۱ | ۳.۹۴ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۷,۱۲۵,۴۵۶ | ۸۴.۹۱ % | ۵۲۳,۹۱۱ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۴۰۱,۲۷۴ | ۴.۷۸ % | ۳۲۵,۲۹۰ | ۳.۸۸ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۷,۱۳۵,۷۳۷ | ۸۱.۱۲ % | ۵۲۳,۲۷۰ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۲۸۲,۶۹۹ | ۳.۲۱ % | ۸۳۹,۱۳۵ | ۹.۵۴ % |